公告日期：2026-04-21

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】45号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2023年2月15日向不特定对象发行可转换公司债券980万张，发行价格为人民币100元/张，债券发行总额为人民币98,000万元。截至2023年2月21日，本公司共募集资金98,000.00万元，扣除发行费用1,187.26万元（不含税）后，募集资金净额为96,812.74万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月22日出具致同验字（2023）第110ZC00070号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

本公司2023年向不特定对象发行可转换债券项目募集资金于2023年到位，截止2024年12月31日已使用70,396.26万元。

2、本年度使用金额及当前余额

本公司2023年到位的向不特定对象发行可转换债券项目募集资金使用情况为：
（1）2025年度以募集资金投入“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”8,998.24万元。截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入投资项目“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”56,559.03万元，其中包括截止2023年3月10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”款项计人民币21,786.73万元，详见三（四）。

（2）2025年度以募集资金直接偿还银行贷款0.00万元，截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接偿还银行贷款22,835.47万元。

金累计投入79,394.50万元，尚未使用的金额为17,418.24万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，对《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）进行了修订，以对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。该管理制度经本公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。本公司在中国建设银行股份有限公司姜堰支行、兴业银行股份有限公司泰州姜堰支行开设募集资金专用账户，分别与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）

中国建设银行股份有 32050176643609888188 募集资金专户 15,769,622.66
限公司姜堰支行

兴业银行股份有限公 403060100100065449 募集资金专户 184,037.01
司泰州姜堰支行

中国银河证券泰州青 212700023995 现金资产 893,554.08
年南路营业部

合计 16,847,213.75

注：上述存款余额中，已计入募集资金专户理财收益以及利息收入14,670,399.18元，已扣除手续费5,576.36元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表：2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

2023年向不特定对象发行可转债募投项目中新能源汽车电驱传动部件产业化项目的实际投资进度与募集前承诺投资进度存在差异，主要系中国汽车行业竞……
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