公告日期：2025-04-19

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-008
新天科技股份有限公司董事会关于

2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，编制了公司截至2024年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1356号”文核准，公司通过非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股，发行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募集资金已于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2016】第1135号《验资报告》。

（二）2024 年年度募集资金使用金额及余额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集 加：累计利息收 减：以前年度 本年使用金额

年份 募集方式 募集资金净额 入扣除手续费净 已使用金额 直接投入募集 补充流 期末余额

额 资金项目 动资金

2016 年 非公开发

行股票 759,987,092.82 120,038,439.63 568,350,272.98 115,273,093.68 0.00 196,402,165.79

截至2024年12月31日，公司通过非公开发行股票募集资金尚未使用的余额为19,640.22万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额、理财产品收益扣除相应税款的净额合计12,003.84万元），其中购买理财产品及定期存单的余额为人民币15,000.00万元，存放于募集资金专户的余额为人民币4,640.22万元。
二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金专户存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存放情
况如下：

序 开户银行 银行账号 账户类型 2024年12月31日余额

号 （元）

1 中国银行郑州高新技术开发区支行 254649824217 募集资金专户 46,402,165.79

合计 46,402,165.79

2、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金管理制度》。

根据上述相关规定，经公司董事会批准，公司在中国银行股份有限公司河南省分行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行设立了募集资金专户，分别用于存放智慧水务云服务平台项目资金、智慧农业节水云服务平台项目资金、“互联网+机械表”升级改造产业化项目资金以及移动互联网抄表系统研发项目资金。2016年10月20日，公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司河南省分行、中原银……
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