公告日期：2025-07-01

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-041
债券代码：123206 债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司

关于 2025 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“开能转债”（债券代码：123206）转股期限为 2024 年 1 月 26 日至 2029
年 7 月 19 日；最新的转股价格为人民币 5.36 元/股。

2、2025 年第二季度，共有 60 张“开能转债”（面值总额为 0.6 万元）完成
转股，转成“开能健康”（股票代码：300272）股票数量为 1,114 股。

3、截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“开能转债”债券数量为 2,496,791
张，面值总额为 24,967.91 万元，占“开能转债”发行总量的比例为 99.8716%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，开能健康科技集团股份有限公司（以 下简称“公司”）现将本季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321 号核准，公司于 2023 年
7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 25,000 万元。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 250 万张可转债已于
2023 年 8 月 8 日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。
3、可转债转股期限

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2024 年 1
月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。

4、可转换债转股价格调整情况

（1）开能转债的初始转股价格为 5.67 元/股。

（2）2024 年 1 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-003），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利0.55 元人民币（含税）的特别分红权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由 5.67 元/股调整为 5.62 元/股。调整后的转股价格自
2024 年 1 月 24 日（除权除息日）起生效。

（3）2024 年 5 月 21 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-049），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 1元人民币（含税）的 2023 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，
开能转债的转股价格由 5.62 元/股调整为 5.52 元/股。调整后的转股价格自 2024
年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。

（4）2024 年 8 月 29 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-075），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利0.5 元人民币（含税）的 2024 年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由 5.52 元/股调整为 5.47 元/股。调整后的转股价格
自 2024 年 9 月 4 日（除权除息日）起生效。

（5）2024 年 12 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-088），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利0.7 元人民币（含税）的 2024 年第二次中期权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由 5.47 元/股调整为 5.4 元/股。调整后的转股
价格自 2024 年 12 月 24 日（除权除息日）起生效。

（6）2025年5月23日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-036），因公司实施向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》的上述规定，经计算“开能转债”的转股价格由5.4元/ 股调整为5.36元/股。调整后的转股价格自2025年5月30日（除权除息日）起生效。

二、可转债转股来源变更情况

2024年8月26日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。