公告日期：2026-04-29

长江证券承销保荐有限公司

关于开能健康科技集团股份有限公司

2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”）首次公开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对开能健康 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1321 号）核准，公司 2023 年 7 月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 250,000,000 元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币5,300,000.00 元，余额为人民币 244,700,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 692,558.11 元，实际募集资金净额为人民币 244,007,441.89 元。
上述募集资金于 2023 年 7 月 26 日划至公司指定账户，天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《开能健康科技集团股份有限公司验证报告》（天职业字〔2023〕42033 号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2025 年 12 月 31 日募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

项目 金额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 134,269,654.35

其中：募集资金专户余额 24,269,654.35

购买理财产品 110,000,000.00

减：2025 年度升级扩建项目支出 52,049,266.39

加：2025 年度专户利息收入 1,922,759.55

减：手续费支出 35.00

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 84,143,112.51

其中：募集资金专户余额 34,143,112.51

购买理财产品 50,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、变更、管理与监督做出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2023 年 8 月 4 日，公司与保荐机构长江证券承销保荐有……
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