公告日期：2026-04-28

苏交科股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

（一）向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十一次会议以及 2021 年第一次临时股东大会以及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2731号文《关于同意苏交科集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象广州珠江实业集团有限公司发行人民币普通股（A股）291,421,794股，发行价格为人民币8.09元/股，募集资金总额为2,357,602,313.46元，扣除各项发行费用21,587,221.08元（不含税）后，本公司实际募集资金净额为2,336,015,092.38元。

2021年9月7日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事项出具了天衡验字（2021）00109号《苏交科集团股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

2、本年度使用金额及当前余额情况表

人民币单位:万元

募集资金专户摘要 金额

1、截至 2024 年 12 月 31 日止专户余额 1,545.77

2、募集资金专户资金的增加项

(1)本期募集资金

(2)利息收入扣除手续费净额 2.19

小计 2.19

3、募集资金专户资金的减少项

(1)对募集资金项目的投入 1,365.18

募集资金专户摘要 金额

(2)偿还银行贷款

(3)补充流动资金【注】 182.78

小计 1,547.96

4、截至 2025 年 12 月 31 日止专户余额 0.00

注：截至2025年3月31日，公司募投项目“大湾区区域研发中心”已实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，该项目已结项，节余募集资金及结息永久补充流动资金。节余募集资金及结息转出后，公司于2025年4月22日注销该募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司在广州银行股份有限公司南京分行、公司全资子公司苏交科集团广东检测认证有限公司（以下简称“苏交科广东检测”）在南京银行股份有限公司南京分行分别开设募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票的募集资金存储，并和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与上述银行签订了《募集资金……
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