公告日期：2026-06-15

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2026-054
山东国瓷功能材料股份有限公司

关于公司下属全资公司向银行申请 SDI 项目借款暨公司为其
借款及套期保值保证金提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第六届董事会第八次会议决议，审议通过了《关于公司对外投资购买澳大利亚公司全部股权的议案》，公司拟以自有或/和自筹资金按照1.40澳元/股的价格收购澳大利亚上市公司SDI Limited及其下属公司（以下简称“SDI”或“目标公司”）100.00%的股权。根据公司现金流安排及双方实际的项目推进情况，公司决定通过下属全资公司InnoXvest PTY. LTD向银行申请SDI项目借款及套期保值授信，并由公司为其借款及套期保值的保证金提供连带责任担保。现将相关事宜公告如下：

一、具体情况概述

1、根据公司与SDI签署的《Scheme Implementation Deed》规定，公司以自有或/和自筹资金按照1.40澳元/股的价格收购SDI 的100.00%的股权。2026年5月11日，公司取得了由招商银行股份有限公司深圳分行出具的《Private and confidential》，具体情况如下：

（1）授信额度：不超过6.0亿人民币的定期贷款额度，但总交易额中贷款占比不超过70%。

（2）目的：支付本次收购SDI的交易款、费用、成本及开支。

（3）担保人：母公司

（4）期限：①本次收购计划失效、撤回或以其他方式终止的日期中较早者；②签署日后的12个月内

2、公司及下属全资公司拟与招商银行股份有限公司或其深圳分行签署《并购贷款合同》《授信协议》及相应的《最高额不可撤销担保书》等，由公司下属全资公司InnoXvest PTY. LTD根据实际资金需要向招商银行申请SDI项目并购贷款及套期保值授信，同时由公司为其不超过6.0亿元的借款总额度及不超过1.0亿元的套期保值保证金授信分别提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司本次借款金额在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议；担保事项属于董事会对外担保审批权限内为全资子公司提供担保的情形，免于提交股东会审议。

二、被担保方/借款方的基本情况

1、被担保方/借款方名称：InnoXvest PTY. LTD

2、成立日期：2026年4月16日

3、注册资本：1000澳元

4、注册地点：澳大利亚新南威尔士州（New South Wales, Australia）

5、主营业务：牙科修复材料的研发、生产和营销企业。

6、股权结构

7、最近一年及一期主要财务数据：InnoXvest PTY. LTD为公司新设成立的全资公司，暂未开展实际经营，暂无财务数据。

8、截至本公告披露日，InnoXvest PTY. LTD不涉及或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），未被列为失信被执行人。

三、相关协议的主要内容

（一）并购贷款合同

贷款人：招商银行股份有限公司深圳分行 （以下称甲方）

借款人：INNOXVEST PTY. LTD （以下称乙方）

经甲乙双方友好协商，乙方向甲方申请并购贷款，甲方经审查同意向乙方发放并购贷款。现甲乙双方按照《商业银行并购贷款管理办法》以及有关法律法规和规章，就下列条款达成一致意见，特订立本合同，内容如下：

1 贷款币种和金额

人民币币种（大写）陆亿元整（小写：人民币600,000,000.00）。

2 贷款用途

此项贷款为并购贷款，只能用于乙方支付给其100%持股的澳大利亚子公司INNOXVEST DENTAL PTY. LTD （下称“并购方”），进而由并购方用该等并购贷款资金以受让现有股权/认购新增股权的方式获得澳大利亚上市公司SDI Limited公司（下称“目标企业”）的100％股权之项目（下称“并购项目”或“并购交易”，目标企业、目标资产、目标债务以下统称“并购标的”），未经甲方书面同意，乙方不得将甲方发放的并购贷款挪作他用。

3 贷款期限

本合同项下的贷款期限为60个月，自乙方申请提取的第一期贷款实际发放日起算，具体以借款借据（或甲方系统）记载的为准。

4 先决条件

（1）并购方已投资30%权益性资金；

（2）乙方和并……
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