公告日期：2026-03-28

国盛证券股份有限公司

关于安科瑞电气股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告

国盛证券股份有限公司（以下简称“国盛证券”或“保荐人”）作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”、“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定， 对安科瑞在2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号），本公司由主承销商国盛证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票 36,068,530 股，发行价为每股人民币 22.18 元，共计募集资金 799,999,995.40
元，坐扣承销和保荐费用 13,207,547.09 元后的募集资金为 786,792,448.31 元，已由主承销商国盛证券股份有限公司于2025年3月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,781,132.08 元后，公司本次募集资金净额为 785,011,316.23元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕67 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 78,501.13

项目投入 B1

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

项目投入 C1 44,957.30
本期发生额

利息收入净额 C2 239.19

项目投入 D1=B1+C1 44,957.30
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 239.19

应结余募集资金 E=A-D1+D2 33,783.02

实际结余募集资金 F 33,783.02[注]

差异 G=E-F

[注]实际结余募集资金 33,783.02 万元：其中存放于募集资金专户 5,783.02 万元、用于
购买理财产品 10,000.00 万元、购买结构性存款 18,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国盛证券股份有限公司与中国工商银行股份有……
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