公告日期：2025-04-23

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-020
吴通控股集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）于 2025 年 4
月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 13,600 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，购买单个投资产品的投资期限不超过 6 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 1423 号）同意注
册，公司向 7 名特定对象发行人民币普通股 66,914,498 股，每股面值为人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 2.69 元，募集资金总额人民币 179,999,999.62 元，扣除保荐承销费、验资费、律师费、证券登记费等发行费用人民币 4,046,914.50 元，实际募集资金净额为人民币 175,953,085.12 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年5月17日对公司以创业板以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为信会师报字[2021]第 ZA14058 号的《验资报告》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况说明

根据公司《创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募投项目，公司拟将本次募集的资金投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额

1 5G 消息云平台建设项目 17,348.40 9,300.00

2 5G 连接器生产项目 7,006.59 3,300.00

3 偿还银行贷款 5,400.00 5,400.00

合计 29,754.99 18,000.00

注：募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

公司于 2022 年 5 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，并于 2022 年 7 月 29
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》，公司使用 5G 消息云平台建设项目及 5G 连接器生产项目中尚未投入的募集资金 12,902.93 万元（含现金管理、利息收入等），用于收购福州四九八网络科技有限公司（以下简称“四九八科技”）90%股权。

公司于 2022 年 10 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议，并于 2022 年 11 月
7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止现金收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》《关于终止募投项目部分募集资金用于收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》。鉴于标的公司经营情况发生重大变化且短期内无法恢复，公司经审慎考虑并进行了深入细致的分析论证后，为保证公司的利益，各方友好协商后同意解除原资产购买协议并终止本次收购事宜。公司终止募投项目部分募集资金用于收购四九八科技 90%股权，终止项目涉及的募集资金金额为 12,902.93 万元。

截至本公告披露日，公司已累计使用募集资金5,082.00万元用于偿还银行贷款，尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。

（二）募集资金闲置情况

鉴于公司已终止募投项目部分募集资金用于收购四九八科技 90%股权……
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