公告日期：2026-04-23

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2026-019
吴通控股集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“吴通控股”）2025 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423 号《关于同意吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，吴通控股本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的方式合计发行人民币普通股股票 66,914,498
股，每股面值 1 元，发行价格 2.69 元/股，共计募集资金人民币 179,999,999.62
元，扣除保荐承销费用 3,180,000.00 元（含增值税）后实际收到募集资金金额
176,819,999.62 元。募集资金已于 2021 年 5 月 11 日全部到位，资金到位情况经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZA14058 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

以前年度募集资金累计使用金额 50,820,000.00 元，均为偿还银行贷款。
2、本年度使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户变动情况如下：

单位：人民币元

事项 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金金额 136,536,330.91

加：募集资金账户利息收入及手续费净额 86,461.58

加：闲置募集资金进行现金管理净额 2,506,592.82

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 139,129,385.31

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的

规定，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金

管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并实行严格的审批手续，以保

证专款专用。

公司及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体全资子公司江

苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）、全资孙公司江苏国都互联科

技有限公司（以下简称“江苏国都”），已会同保荐机构国泰君安证券股份有限公

司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”），分别与中信银行股份有限公司苏

州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金三

方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，相关协议于 2021 年 5 月 18 日签订

完成。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协

议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

专户余额（元）

开户银行 开户单位 银行账号 （截至2025年12 募集资金用途
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