公告日期：2026-04-16

利亚德光电股份有限公司

2025年度总经理工作报告

2025年，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《利亚德光电股份有限公司章程》等相关制度要求，全面落实股东会、董事会的各项决策部署，有效保障了公司的稳健发展。我代表公司管理层向公司董事会作2025年度总经理工作报告，现将相关工作情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

公司实现营业收入706,368.72万元，比上年度减少1.20%；利润总额40,718.30万元，上年同期金额为-96,265.74万元；归属于母公司的净利润30,721.11万元，上年同期金额为-88,930.79万元。

截止2025年12月31日公司总资产达1,390,454.49万元，负债总计564,138.07万元，净资产826,316.42万元。

2025年度公司经营活动产生的现金净流量106,554.21万元；投资活动产生的现金净流量-20,308.80万元；筹资活动产生的现金净流量-19,825.24万元；汇率变动对现金影响-1,870.69万元，现金及现金等价物净增加额64,549.47万元。

二、2025 年度财务状况和经营成果分析

（一）资产结构及变动分析

1、资产构成及其变化分析

报告期内，公司资产的构成情况如下表所示：

2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

项目

金额（万元） 比例 金额（万元） 比例

流动资产 1,046,434.43 75.26% 1,044,161.55 76.14%

非流动资产 344,020.06 24.74% 327,127.80 23.86%

资产总计 1,390,454.49 100.00% 1,371,289.35 100.00%

2、流动资产分析

2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

项目

金额（万元） 比例 金额（万元） 比例

货币资金 321,368.12 30.72% 263,985.92 25.28%

交易性金融资产 1,439.72 0.14% 1,532.53 0.15%

应收票据 30,410.55 2.91% 24,904.62 2.39%

应收账款 280,482.82 26.80% 328,410.77 31.45%

应收款项融资 3,177.99 0.30% 3,802.66 0.36%

预付款项 8,737.46 0.83% 6,865.25 0.66%

其他应收款 7,430.36 0.71% 6,154.59 0.59%

存货 277,442.32 26.51% 275,405.35 26.38%

合同资产 92,579.07 8.85% 101,597.94 9.73%

一年内到期的非流动资产 6,592.00 0.63% 17,410.81 1.67%

其他流动资产 ……
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