公告日期：2025-04-17

东海证券股份有限公司

关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”“保荐人”）为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”“裕兴股份”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对裕兴股份 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除各项发行费用 11,335,323.04 元后，实际募集资金净额为人民币 682,544,864.36 元。

东海证券作为本次发行的保荐人（主承销商）已于 2024 年 1 月 5 日将募集
资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“信永中和”）对截至 2024 年 1 月 5 日公司本次发行募集资
金的到位情况进行了审验，并出具《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司截至 2024
年 1 月 5 日新增注册资本实收情况验资报告》（XYZH/2023NJAA3B0168 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金净额 68.254.49

减：累计已使用金额 45,282.80

其中：本报告期投入金额 45,282.80

加：累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除手续费等的净额 744.02

其中：本报告期收到的银行存款利息和现金管理收益扣除手续费 744.02
等的净额

报告期末尚未使用的募集资金金额 23,715.71

其中：募集资金专户余额 23,715.71

闲置募集资金现金管理余额 0

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2024年 1 月 8 日分别与保荐人及中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行、交通银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），明确各方的权利和义务。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格遵照《协议》规定使用和管理募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

账户名称 开户银行 银行账号 账户金额 募集资金用途

江 苏 裕 兴 中国工商银行股 ……
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