公告日期：2026-01-13

东海证券股份有限公司

关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”“保荐人”）为江苏裕兴薄膜
科技股份有限公司（以下简称“公司”“裕兴股份”）向特定对象发行 A 股股票
的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对裕兴股份本次使
用向特定对象发行 A 股股票募集资金中使用闲置募集资金进行现金管理的事项
进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司向特
定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募集资
金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除各项发行费用 11,335,323.04 元后，实际
募集资金净额为人民币 682,544,864.36 元。上述资金已于 2024 年 1 月 5 日全部
到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 1 月 8 日
出具 XYZH/2023NJAA3B0168 号验资报告。公司已将募集资金存放于募集资金
专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协
议》，共同监督募集资金的使用情况。

二、募集资金使用情况及部分募集资金暂时闲置原因

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投入总额 募集资金累计投入总额

1 高性能聚酯薄膜生产及配套项目 52,000.00 36,883.06

2 补充流动资金 16,254.49 16,350.88

合计 68,254.49 53,233.94

注：1、此处补充流动资金累计投入总额超过募集资金承诺投入总额，系补充流动资金中包含了使用该账户中的募集资金产生的现金存款利息及现金管理收益。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

公司积极推进高性能聚酯薄膜生产及配套项目建设，由于募投项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际进展情况逐步投入，预计短期内有部分募集资金闲置。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资品种

本次现金管理拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单等，不得用于股票及其衍生品投资、期货投资等风险投资，投资产品不得质押。单个产品期限最长不超过 12 个月。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、投资额度及期限

公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限自第六届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

4、资金来源

公司进行上述投资的资金来源为公司的闲置募集资金。

5、实施方式

董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

6、现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和……
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