公告日期：2026-04-24

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2026-033
债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放、管理与
使用情况的专项报告格式》等有关规定，天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会对 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据本公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第四十七次会议、2020
年 4 月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会、2020 年 6 月 22 日召开的第四届
董事会第四次会议、2020 年 9 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议通过的相关
决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意 天壕环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2020〕3357 号）的核准，本公司获准向不特定对象发行 423 万张可转换公司债
券，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金金额为人民币 42,300.00 万元。
2020 年 12 月 30 日，扣除承销及保荐费用人民币 915.00 万元（含税）后，实际到
账的募集资金金额为人民币 41,385.00 万元。该项募集资金已由信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天壕环境股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2020BJAA20031）。

（二）募集资金以前年度使用金额

2020年度本公司并未使用募集资金，截至2020年12月31日募集资金专户金额为413,850,000.00元。

2021、2022、2023、2024年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 423,000,000.00

募集资金净额 413,850,000.00

加：累计到账利息收入扣除手续费净额 4,794,338.20

减：本期前已累计使用金额 -

减：本期直接投入募集资金项目 206,371,352.79

其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 98,924,489.92

直接投入募投项目的金额 107,446,862.87

减：补充流动资金 130,341,777.01

2024 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 81,931,208.40

其中：闲置募集资金暂时补充流动资金 81,000,000.00

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 931,208.40

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年募集资金具体使用情况如下：

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