公告日期：2026-04-17

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2026-011
广州迪森热能技术股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司）销售的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款、大额存单、通知存款、理财产品、国债及国债逆回购等。

2、投资金额：在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

3、特别风险提示：本次使用自有资金进行委托理财事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限为自第九届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内（如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔交易终止之日止），在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。并授权公司及子公司管理层行使该事项决策权并签署相关法律文件，公司财务部门负责组织实施。现将具体情况公告如下：

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

一、本次使用部分闲置资金进行委托理财情况概述

1、委托理财目的：为提高公司闲置资金使用效率、增加股东回报，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，利用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司和股东获取更多的回报。

2、委托理财金额：公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

3、投资方式：公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司）销售的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款、大额存单、通知存款、理财产品、国债及国债逆回购等。

上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
4、委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔交易终止之日止。
5、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。

6、实施与授权：为便于实施，董事会授权公司及子公司管理层在董事会审议批准的额度和期限内，行使该事项决策权并签署相关法律文件，公司财务部门负责组织实施。

7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关要求，及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司分别于 2026 年 4 月 14 日、2026 年 4 月 15 日召开了公司 2026 年第二
次审计委员会会议、第九届董事会第六次会议，审计委员会与董事会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审议权限范围之内，

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

无需提交公司股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的理财产品进行投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。