公告日期：2026-04-17

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2026-012
广州迪森热能技术股份有限公司

关于开展 2026 年度套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为降低大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，防范汇率风险，2026 年公司及下属子公司利用金融工具的套期保值功能，对与生产经营相关的现货商品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，通过套期保值对冲现货交易风险，提升公司及下属子公司的风险防御能力，确保稳健经营。

2、交易金额：2026 年公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 200 万美元（含 200 万美元）；开展的铜及钢材商品期货套期保值业务在任一交易日动用的交易保证金额度不超过人民币800 万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8,000 万元。

3、审议程序：公司分别于 2026 年 4 月 14 日、2026 年 4 月 15 日召开 2026
年第二次审计委员会会议、第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展2026 年度套期保值业务的议案》，该事项无须提交公司股东会审议。

4、风险提示：公司及下属子公司进行套期保值业务以具体经营业务为依托、不进行以投机为目的的交易，规避大宗商品价格波动及汇率波动对经营利润带来的影响，控制敞口、规避风险。但大宗商品及汇率套期保值也存在固有的市场风险、流动性风险、操作风险、信用风险。敬请投资者注意投资风险。

一、2026 年度衍生品套期保值业务概述

（一）开展套期保值业务的目的

1、外汇套期保值业务

随着公司进出口业务不断的发展，外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司及下属子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

2、商品期货套期保值业务

公司生产经营所需的铜、钢材等大宗商品受市场价格波动影响明显，为合理规避原材料价格波动对公司原材料采购及产品销售产生的不利影响，有效地防范大宗商品价格变动带来的市场风险，降低材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及下属子公司将开展商品期货套期保值业务，利用期货市场的套期保值功能，锁定产品成本，提升公司整体抵御风险能力，实现公司稳健经营目标。

（二）开展套期保值业务的金额

1、外汇套期保值业务

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 200 万美元（含 200 万美元）。
2、商品期货套期保值业务

根据公司材料需求情况，公司及下属子公司开展的商品期货套期保值业务在任一交易日动用的交易保证金额度不超过人民币 800 万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8,000 万元。

（三）开展套期保值业务的交易方式

1、外汇套期保值业务

公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务的币种仅限于生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等。

公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行类金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权、期货及相关组合产品等业务。

2、商品期货套期保值业务

公司及下属子公司开展的商品期货套期保值业务仅限于场内市场交易的如铜、钢材等原材料相关的期货品种，交易场所为境内合法运营的期货交易所，不
得在场外市场进行，不得进行以逐利为目的的任何投机交易。

3、业务授权

鉴于套期保值业务与公司的生产经营密切相关，提请公司董事会授权经营管理层在董事会审议批准的额度和期限内，执行公司套期保值业务的具体实施。

（四）开展套期保值业务的交易期限

交易期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔交易终止之日止。

（五）开展套期保值业务的资金来源

公司及下属子公司开展的套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

2026 年 4 月 14 日、2026 年 4 月 15 日，公司分别召开 2026 年第二次审计委
员会会议、第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展 2025 年……
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