公告日期：2025-06-13

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-040

债券代码：123252 债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1735 号)文同意，本公司向不特定对象发行 7,850,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，募集资金总额人民币 785,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集
资金净额为 775,217,433.97 元。募集资金已于 2025 年 1 月 13 日划至公司指定
账户。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《银邦金属复合材料股份有限公司验资报告》（苏公W[2025]B003 号）。

公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并会同保荐人国盛证券有限责任公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金三方监管协议》，会同保荐机构国盛证券有限责任公司、全资子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司、中国工商银行股份有限公司淮北牡丹支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况及其调整情况

根据《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司扣除发行费用(不含增值税)后的
募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

拟使用募集资 扣除发行费后拟

项目 投资总额 金金额 投入募集资金金

额

年产 35 万吨新能源用再

生低碳铝热传输材料项目 225,643.00 78,500.00 77,521.74

（一期）

三、募集资金存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司
《募集资金管理制度》的相关规定，公司已分别在以下银行开设募集资金专项账
户，用于存储和管理募集资金，账户相关信息如下：

序 开户银行 银行账号 开户单位 募集资金项目 账户
号 状态

1 江苏银行股 20760188000113 银邦金属复合材 年产35万吨新能 本次
份有限公司 227 料股份有限公司 源用再生低碳铝 注销
无锡分行 热传输材料项目

（一期）

2 中国银行股 513181733393 银邦金属复合材 年产35万吨新能 存续
份有限公司 料股份有限公司 源用再生低碳铝

无锡锡山支 热传输材料项目

行 （一期）

3 中信银行股 81105010132026 银邦金属复合材 ……
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