公告日期：2026-04-25

证券代码：300343 证券简称：ST联创 公告编号：2026-029

山东联创产业发展集团股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．交易目的：随着公司业务版图的拓展及海外业务的推进,公司及下属子公司日常经营活动中涉及部分外币业务，存在较多的外币结算业务。目前，汇率波动的影响因素较多且复杂，导致外汇市场不确定性增加。为有效规避汇率波动风险，稳定汇率波动对业绩的影响，增强财务稳健性，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

2．交易品种及交易工具：公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。

3．交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过2亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用。

4．已履行的审议程序：2026年4月23日，公司董事会审计委员会审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。2026年4月24日，公司第五届董事会第四次会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

5．风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险。敬请投资者注意投资风险。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，开展不超过2亿元人民币或等值外币的
外汇套期保值业务，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，有效期内可以灵活滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、公司开展外汇套期保值业务的基本情况

1、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司业务版图的拓展及海外业务的推进,公司及下属子公司日常经营活动中涉及部分外币业务，存在较多的外币结算业务。目前，汇率波动的影响因素较多且复杂，导致外汇市场不确定性增加。为有效规避汇率波动风险，稳定汇率波动对业绩的影响，增强财务稳健性，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

2、主要涉及币种及业务品种

公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。

3、资金规模及交易期限

根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过2亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用，有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度或者按照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，交易期限视具体业务需求而定，到期采用本金交割或差额交割的方式。

4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

5、交易对手：经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的银行等金融机构。
6、业务授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东会授权公司董事长或财务负责人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外
汇套期保值业务相关合同。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，有效期内可以灵活滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

7、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的主营业务开展和流动性造成影响。

二、审批程序

1、董事会审计委员会审议情况

2026年4月23日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会审计委员会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了规避外汇市场的风险，……
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