公告日期：2026-03-31

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）013 号

杭州泰格医药科技股份有限公司

关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、交易目的：鉴于目前杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的外汇套期保值业务，为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，公司及子公司基于实际业务需要，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。

2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务或上述业务的组合。
3、交易场所：具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构。

4、交易金额：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元或等值外币，动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币3亿元或等值外币。

5、已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第二十三次会议，本事项无需提交股东会审议。

6、风险提示：公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机、套利为目的交易操作，但外汇套期保值操作仍存在一定的市场风险、内部控制
风险、客户违约风险、回款预测风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

鉴于目前公司国际业务不断拓展，为有效规避或防范外币汇率波动风险，实现稳健经营，公司及子公司基于实际业务需要，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。

（二）交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元或等值外币，动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%。且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币3亿元或等值外币。

（三）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要 结算货币。公司将只与具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构开展外汇套 期保值业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业 务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务或上述业务的组合。

（四）交易期限

上述额度自董事会批准之日起12个月内有效，在期限内上述额度可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

（五）资金来源

公司开展外汇套期保值业务的资金全部来源于自有资金，不会直接或间接使用募集资
金或者银行信贷资金。

二、审议程序

2026年3月30日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2025年度套期保值产品交易确认及2026年度套期保值产品交易额度预计的议案》，同意公司及子公司2026年度开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元或等值外币，动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币3亿元或等值外币。期限为该额度自董事会批准之日起12个月内有效，在期限内上述额度可循环滚动使用。公司独立董事对上述事项进行了审核确认。本次拟开展外汇套期保值业务不涉及关联交易，无需履行关联交易表决程序，本事项无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）外汇套期保值可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险：外汇套期保值专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。