公告日期：2025-06-05

国金证券股份有限公司

关于北京东土科技股份有限公司

部分募集资金投资项目变更的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东土科技部分募集资金投资项目变更的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）
81,775,700 股，发行价格为 10.70 元/股，募集资金总额为 874,999,990 元，扣除
总发行费用 15,177,146.89 元，实际募集资金净额为人民币 859,822,843.11 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2023BJAG1B0235 的《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

（二）募集资金使用情况

2024 年 11 月 11 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司
新增募投项目和部分募投项目增加投资额及内部投资结构、实施方式和地点的 调整。调整后，公司募集资金投资项目及投资金额、使用募集资金情况如下表：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 承诺募集资金 截至 2025 年 4 月 30
额 投资金额 日已使用募集资金

1 数字工厂智能控制解决方案项目 61,226.00 35,700.00 10,889.53

2 数字建造及智能工程装备控制解 18,890.00 8,800.00 2,064.12
决方案项目

3 研发和实训展示中心项目 23,420.00 11,750.00 1,944.51

4 泛在互联的工业操作系统项目 13,257.00 5,000.00 0.00

5 偿还银行借款和补充流动资金 26,250.00 26,250.00 26,216.78

总计 143,043.00 87,500.00 41,114.94

截至 2025 年 4 月 30 日，募集资金累计投入 41,114.94 万元，尚未使用的金
额为 47,150.78 万元（含利息及现金管理收益）。

二、变更募投项目的具体原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

公司第六届董事会第四十六次会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，为加速 公司工业操作系统及智能控制业务的快速应用发展，公司同意新增募投项目及 部分募投项目内容变更，其中新增“泛在互联的工业操作系统项目”，该项目实 施主体为公司全资子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司（以下简称“光亚鸿 道”），预计总投资 13,257 万元，其中使用向特定对象发行股票的募集资金 5,000万元。

截至 2025 年 4 月 30 日，该项目累计使用募集资金 0 元，尚未使用的募集
资金余额为 5,010.04 万元（含尚未……
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