公告日期：2026-01-16

国金证券股份有限公司

关于北京东土科技股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的要求，对东土科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

东土科技向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700股，发行价格为10.70元/股，募集资金总额为874,999,990元，扣除总发行费用15,177,146.89元，实际募集资金净额为人民币859,822,843.11元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为XYZH/2023BJAG1B0235的《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《北京东土科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》、公司于2024年11月11日召开2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，以及公司于2025年6月20日召开2025年第四次临时股东会审议通过的《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，公司新增及调整了部分募投项目的募集资金投资额。

调整后，公司募集资金投资项目及投资金额如下表：

单位：万元

承诺募集资金 截至 2025 年 12 月 31 日已

序号 项目名称 投资金额 使用募集资金(含已经支

付、扣除的发行费用)

1 数字工厂智能控制解决方案项目 40,700.00 19,299.47

2 数字建造及智能工程装备控制解决 8,800.00 2,777.82

方案项目

3 研发和实训展示中心项目 11,750.00 1,957.95

4 偿还银行借款和补充流动资金 26,250.00 26,216.78

总计 87,500.00 50,252.03

由于募投项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，因而导致部分募集资金闲置，截至2025年12月31日公司已累计使用募集资金（含已经支付、扣除的发行费用）合计50,252.03万元，募集资金账户余额合计38,155.69万元（上述余额含利息结息收入、手续费等）。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设、募集资金使用的前提下，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，降低公司资金成本。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高闲置募集资金的使用效率，降低公司资金成本，节省公司财务费用，维护公司和股东的利益，在保证数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目、研发和实训展示中心项目资金需求的前提下，公司将使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司日常经营对流动资金的需求不断增……
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