公告日期：2025-09-30

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-057 号

债券代码：123240 债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可
转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,000,000,000 元，扣除不含税发行费用人民币 13,185,376.47 元，实际募集资
金净额为人民币 986,814,623.53 元。上述募集资金已于 2024 年 2 月 6 日到位。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 6 日对上述募集资金
到位情况进行了审验，并出具了（众环验字〔2024〕1100001 号）验证报告。

二、募集资金专项账户开设情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司已开设募集资金专用账户，对募集资金采取专户存储，已与保荐机构、专项账户开户银行签订了
募集资金三方监管协议。具体内容详见公司 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》
（ 公 告 编 号 ： 2024-011 号 ） 、 2024 年 2 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2024-017 号）。

三、本次新增开设募集资金专项账户情况

为提高募集资金的使用效率及办理募集资金业务的便利性，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司宁乡支行新增开设 1 个募集资金专项账户，用于募集资金专项存放、管理和使用。公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

本次新增开设募集资金专户情况如下：

户名 开户行 专户账号 资金用途

生物工程一期建
楚天科技股份 中国工商银行股份 1901026719100080484 设项目、医药装备
有限公司 有限公司宁乡支行 与材料技术研究
中心项目

四、《募集资金三方监管协议》的主要内容

（一）协议主体

甲方：楚天科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国工商银行股份有限公司宁乡支行（以下统称“乙方”）

丙方：国金证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

（二）协议主要内容

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）。该专户仅用于甲方生物工程一期建设项目、医药装备与材料技术研究中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询……
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