公告日期：2026-04-23

国金证券股份有限公司

关于楚天科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“上市公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对楚天科技2025年度募集资金存放和使用进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2023年3月20日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]2921号)核准，公司于2024年1月31日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,000,000,000元，扣除不含税发行费用人民币13,185,376.47元，实际募集资金净额为人民币986,814,623.53元。上述募集资金已于2024年2月6日到位，到位情况经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字[2024]1100001号验资报告。

2024年2月27日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金15,432.52万元。本次置换已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于楚天科技股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》（众环专字[2024]1100137号）。

2024年2月27日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品。

2025年2月28日，公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币57,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品。

2025年12月29日，公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币53,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品。

（二）2025年年度使用金额及当前余额

截止2025年12月31日，公司2025年使用可转债募集资金人民币33,751,020.87元,具体变动情况如下：

时间 金额（元）

2024 年 1-12 月募集资金总额 1,000,000,000.00

减：发行费用 10,800,000.00

加：2024 年 1-12 月利息收入扣除手续费净额 11,914,036.09

加：2024 年 1-12 月赎回理财金额 2,670,000,000.00

减：2024 年 1-12 月项目置换资金 153,114,400.00

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