公告日期：2026-04-23

楚天科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

楚天科技股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2023 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向不特定对
象发行可转换公司债券预案的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]2921 号)核准，公
司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券（以下简称“可转
债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,000,000,000 元，扣除不含税发行费用人民币 13,185,376.47 元，实际募集资金净额为人民币 986,814,623.53
元。上述募集资金已于 2024 年 2 月 6 日到位，到位情况经由中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具众环验字[2024]1100001 号验资报告。

2024 年 2 月 27 日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金 15,432.52 万元。本次置换已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于楚天科技股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》（众环专字[2024]1100137 号）。
2024 年 2 月 27 日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品。

2025 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十四次会议，

楚天科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 57,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品。

2025 年 12 月 29 日，公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币53,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品。
（二）2025 年年度使用金额及当前余额

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司 2025 年使用可转债募集资金人民币 33,751,020.87 元,
具体变动情况如下：

时间 金额（元）

2024 年 1-12 月募集资金总额 1,000,000,000.00

减：发行费用 10,800,000.00

加：2024 年 1-12 月利息收入扣除手续费净额 ……
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