公告日期：2026-05-22

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2026-029

汇中仪表股份有限公司

关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为规避和防范公司因业务开展所产生的外汇汇率波动风险。
2、交易品种及金额：公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务， 交易币种仅限于澳大利亚元、欧元、美元等与公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种。拟开展相关业务的总金额不超过人民币15000万元（或等 值外币）。

3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇及 外汇期权业务经营资格的金融机构。

4、已履行的审议程序：公司于2026年5月21日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，本次交易不涉及关联交易。
5、风险提示：远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的市场风险、操作风险、法律风险，公司将积极落实制定的风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。

一、开展远期结售汇情况概述

（一）业务目的

公司海外业务采用澳大利亚元、欧元、美元等与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种结算，且外汇收款金额较大，为有效防范外汇市场汇率波动所带来的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，减少汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司计划择机开展远期结售汇及外汇期权业务，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

（二）交易金额

公司以自有资金开展远期结售汇及外汇期权业务，拟开展相关业务的总金额不超过人民币15000万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币1800万元（或等值外币）。

（三）交易期限

有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。

（四）交易方式

公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相关经营资格的金融机构开展远期结售汇及外汇期权业务，交易币种仅限于澳大利亚元、欧元、美元等与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。

（五）资金来源

本次公司开展远期结售汇及外汇期权业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2026年5月21日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司开展以套期保值为目的的远期结售汇及外汇期权业务。有效期自董事会审议通过之日起12个月。董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需要具体开展远期结售汇及外汇期权业务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次远期结售汇事项不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对
公司的影响，但是也可能存在一定的风险：

1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会。

3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。

（二）针对风险拟采取的措施

1、公司财务部门相关人员在开展远期结售汇及外汇期权业务时，控制外汇币种、金额、时间与业务合同实际情况相匹配，仅用于对冲汇率变动对外币结算合同的交易金额带来的风险。

2、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，制定了《期货与衍生品交易管理制度》，具有规……
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