公告日期：2015-08-26

证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-105号

丹东欣泰电气股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司计划以募集资金置换截止2015年7月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,465,200.00元。具体情况如下：

一、公开发行股票募集资金到位及专户存储等情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]27号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，于2014年1月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）15,778,609.00股（每股面值1元），发行价格为每股16.31元。截至2014年1月21日，本公司实际募集资金总额为257,349,112.79元，减除发行费用37,349,125.73元，募集资金净额为219,999,987.06元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具[2014]京会兴验字第01010005号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募投项目情况

根据招股说明书承诺，本公司公开发行股票募集资金净额将用于“500kV及以下磁控并联电抗器项目”的建设，“500kV及以下磁控并联电抗器项目”总投资为22,000万元；主要建设内容为生产车间两座、生产设备以及其他配套建筑。

三、公司变更募集资金投资项目情况

（一）终止500kV及以下磁控并联电抗器项目情况

1、项目基本情况与募集资金使用情况

该项目总投资22,000万元，其中，项目建设投资20,000万元，铺底流动资金2,000万元。截至2015年7月10日，实际投入情况如下：

单位：万元

序号 项目 预算金额 实际投入金额

1 建筑工程费 6,742 5,528.04

设备购置安装费 10,618 3,415.86

2 其中：工艺及试验设备 10,588 3,415.86

接建锅炉房 30

3 其它费用 822 1,569.96

4 预备费用 1,818

5 铺底流动资金 2,000

合计 22,000 10,513.86

（二）剩余募集资金使用计划

1、永久性补充流动资金

上述项目剩余募集资金中的3500万元将用于永久性补充流动资金，用于公司主要业务的发展。重点用于加大技术创新和产品研发力度，实施国际或国内并购重组，招募和培养优秀管理、研发和销售人员等，为股东创造更大价值。

2、对外投资

除永久补充流动资金外，公司将上述剩余募投资金7,986.14万元用于对外投资。公司于2015年7月10日（美国当地时间）与美国CoherixInc.（以下简称“目标公司”或“Coherix”）及其现有股东签订《证券购买协议》（包括将在交割时签署的附属协议：《投资人权利协议》、《4-1系列可转换债券……
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