公告日期：2025-10-24

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-042
天津鹏翎集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月24日分别召开了第九届董事会第十次（定期）会议、第九届监事会第八次（定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信暨提供担保的议案》，同意2025年度公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）向银行申请总计不超过人民币10.80亿元的授信额度。同时，为保证综合授信方案的顺利完成，公司为全资子（孙）公司申请银行综合授信提供总额不超过人民币1.70亿元（含）的信用担保，担保授权有效期间为自第九届董事会第十次（定期）会议审议通过之日起的十二个月内。实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。具体内容详见公司于 2025年4月25日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2025-009、2025-010、2025-015）。

二、担保进展情况

公司全资子公司河北新欧汽车零部件科技有限公司（以下简称“河北新欧”）因经营发展需要，与招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招商银行天津分行”）签订《授信协议》，授信额度为人民币 8,000 万元，授信期限为 12 个月。为确保上述协议的履行，公司与招商银行天津分行签署《最高额不可撤销担保书》，为招商银行天津分行根据《授信协议》在授信额度内向河北新欧提供的贷款及其他授信本金余额之和提供担保（最高限额为人民币8,000万元）。

上述担保属于已审议通过的担保事项，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定无需再次提交公司董事会审议。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：河北新欧汽车零部件科技有限公司；

2、统一社会信用代码：911305347681443433；

3、成立日期：2004 年 1 月 5 日；

4、注册地址：清河县经济开发区桂江街北侧、九华山路西；

5、法定代表人：张阳；

6、注册资本：人民币 12,000 万元；

7、经营范围：汽配技术研发；橡塑制品、橡胶制品、密封条、拉线、金属冲压件加工销售；模具设计、加工制造与销售；产品特征、特性检验服务；化工原料（化学危险品除外）购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

8、被担保人主要财务指标：

单位：元

主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计）

资产总额 798,756,439.64 892,036,161.99

负债总额 227,578,369.11 296,369,765.71

净资产 571,178,070.53 595,666,396.28

资产负债率 28.49% 33.22%

主要财务指标 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）

营业收入 945,653,151.10 446,544,589.39

利润总额 47,530,111.60 25,137,269.99

净利润 45,026,793.69 23,700,244.51

9、河北新欧不是失信被执行人；

10、股权关系：公司全资子公司。

四、担保协议的主要内容

1、授信人：招商银行股份有限公司天津分行；

2、授信申请人：河北新欧汽车零部件科技有限公司；
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