公告日期：2026-07-02

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-07100
债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“鼎捷转债”（债券代码：123263）转股期为 2026 年 6 月 22 日至 2031
年 12 月 15 日（原转股起止日期为 2026 年 6 月 19 日至 2031 年 12 月 14 日，因
非交易日顺延至下一个交易日，即 2026 年 6 月 22 日至 2031 年 12 月 15 日）；
最新有效的转股价格为 43.42 元/股。

2、2026 年第二季度，共有 1,232 张“鼎捷转债”完成转股（票面金额共计
123,200 元人民币），合计转成 2,832 股“鼎捷数智”股票（股票代码：300378）。
3、截至 2026 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 8,275,410 张，剩余可转债票面总金额为 827,541,000 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第二季度“鼎捷转债”转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号）同意，公司向不特定对象发行可转债 8,276,642 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 827,664,200.00 元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 827,664,200.00 元，期限为 6 年。经深圳证券交易所同意，公司可转债于

2025 年 12 月 31 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎捷转债”，债
券代码“123263”。

（二）可转债转股期限

根据《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025 年 12月 19 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2026
年 6 月 19 日至 2031 年 12 月 14 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个工作日，现已顺延至 2026 年 6 月 22 日至 2031 年 12 月 15 日；顺延期间付息
款项不另计息）。

二、可转债转股价格调整情况

“鼎捷转债”的初始转股价格为 43.54 元/股。

因 2025 年年度权益分派实施，“鼎捷转债”转股价格由 43.54 元/股调整为
43.42 元/股，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-05091）。

截至本公告披露日，“鼎捷转债”的最新转股价格为 43.42 元/股。

三、可转债转股及股份变动情况

2026 年第二季度，“鼎捷转债”因转股减少 1,232 张，转成股份数量为 2,832
股。截至 2026 年 6 月 30 日，“鼎捷转债”剩余张数为 8,275,410 张，剩余票面
总金额为 827,541,000 元人民币。2026 年第二季度公司股份变动情况如下：

本次变动前 本次变动后

2026 年 3 月 31 日 本次变动 2026 年 6 月 30 日

项目

数量（股） 比例（%） 数量 数量（股） 比例（%）

限售条件流通股 2,041,500 0.75 0 2,041,500 0.75

无限售条件流通股 269,510,330 99.25 2,832 269,513,162 99.25

总股本 271,551,830 100.00 2,832 271,5……
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