公告日期：2026-04-02

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-04033

债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025 年度募集资金存放与
使用的情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,276,642 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 827,664,200.00 元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 827,664,200.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.00元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 820,187,558.00 元。另扣除募集资金到账前已支付的保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等其他发行费用合计人民币 4,497,503.03 元（不含增值税进项税金额）后，实际募集资金净额为人民币 815,690,054.97 元。上述募集资金已于2025 年12月 19日划至公司指定账户，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》[上会师报字（2025）第 17662 号]。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 827,664,200.00

减：募集资金到账后支付的承销及保荐费用 7,476,642.00

收到的募集资金金额 820,187,558.00

减：支付及以募集资金置换的其他发行费用 --

减：累计投资募投项目 --

其中：以前年度累计投入 --

本年度累计投入 --

减：暂时补充流动资金 --

加：银行存款利息收入、理财收益扣除手续费

2,278.30

支出等净额

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户金额 820,189,836.30

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护股东权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文 件及《鼎捷数智股份有限公司章程》规定，制定了《募集资金管理制度》，对募 集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、 募集资金管理与监督等进行了规定。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规 定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司全资
子公司湖州鼎捷软件有限公司于 2025 年 12 月 24 日与募集资金开户银行兴业银
行股份有限公司上海黄浦支行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此《募集资金三方监管协议》与
三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照
协议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。