公告日期：2026-04-29

国投证券股份有限公司关于

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“本保荐机构”，原安信证券股份有限公司）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对斯莱克 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

2020 年 8 月 27 日，根据证监会下发的《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956 号），公司向
不特定对象发行人民币 3.88 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 388 万张，按
面值发行。上述募集资金扣除国投证券保荐承销费人民币 689 万元（含税）后余额为人
民币 3.8111 亿元，已于 2020 年 9 月 23 日全部存入发行人募集资金专项存储账户。本次
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含国投证券保荐承销费在内的所有发行费用人民币 758.19 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 38,041.81万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告苏公 W[2020]B093 号。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金 380,418,113.20 元（扣除待支付发行费用 6
91,886.80 元）转入 2 个募集资金专户。公司出于新增募投项目实施主体的目的，由公司
全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司于 2021 年 6 月 29 日新设 1 个专项资金账户，
并与西安斯莱克科技发展有限公司、齐商银行股份有限公司西安分行和保荐机构国投证
券签订《募集资金四方监管协议》，实行专户专储管理。截至 2025 年 12 月 31 日，募
集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：元 币种：人民币

项目 金额

项目 金额

划入专户的募集资金净额 380,418,113.20

减：至报告期累计使用募集资金 386,749,924.33

其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 11,191,831.75

直接投入募投项目的金额 261,109,522.33

永久补充流动资金 114,448,570.25

减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00

使用闲置募集资金进行现金管理 0.00

加：利息收入扣除手续费净额 1,158,967.69

加：闲置募集……
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