公告日期：2026-04-24

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2026-011

西安天和防务技术股份有限公司

关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，具体内容如下：

一、申请综合授信概述

为提高公司资金营运能力，满足公司及子公司（全资子公司及控股子公司，包括授权期内新设或新合并的子公司）生产经营及项目建设的需求，合理配置和利用公司资金，提高资金使用效率，公司及子公司拟向金融机构等相关主体申请不超过人民币160,000万元的综合授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、供应链融资等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），各金融机构等相关主体具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及子公司与金融机构等相关主体最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信额度在申请期限内可循环使用。同时，公司董事会提请公司股东会同意授权公司或子公司经营层在上述综合授信额度内，办理授信相关事宜并签署相关授信协议等法律文件（包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票、保函等业务）。
二、担保情况概述

为满足公司及子公司（全资子公司及控股子公司，包括授权期内新设或新合
并的子公司）日常经营、业务发展及项目建设的资金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及子公司对外担保事项，2026年度预计公司及子公司申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币160,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币4,500万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币154,500万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币1,000万元。对外担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公司之间相互提供担保，公司因子公司担保事项，担保公司要求公司提供反担保，以及子公司以抵质押产品、资产等进行担保。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，期限内额度可循环使用。

担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，公司可以根据实际情况，将股东会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。同时，公司董事会提请公司股东会同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的相关规定，本次对外担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议批准。

三、担保额度预计情况

（一）为资产负债率 70%以下的子公司及第三方担保公司担保额度预计情况

单位：人民币万元

担保方 被担保方 截至目前 金融机构、 本次新增 担保额度占上 是否
担保方 被担保方 持股比例 最近一期 担保余额 合作机构 担保额度 市公司最近一 关联
资产负债率 期净资产比例 担保

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