公告日期：2026-02-07

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-008
上海飞凯材料科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日
召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”结项，并将节余募集资金人民币 5,582.55 万元（含存款利息及现金管理收益，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第11次上市委员会会议审议通
过，中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对
象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,042,529.29 元，募集资金净额为人民币 808,957,470.71 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天职业字[2020]40861 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司 《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已 全部存放于募集资金专户，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于签订募 集资金三方监管协议的公告》、《关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募 集资金专户的公告》（公告编号：2020-125，2021-053，2022-145，2023-072， 2023-076，2025-102）。

目前公司存有三个募集资金专户，分别对应募投项目：“江苏和成年产 280
吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”、“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改
造建设项目”以及“年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料
项目”。其中，募投项目“江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建
设项目”已于 2025 年 4 月结项，公司已同意在扣除待支付合同款项后，将其节
余募集资金永久补充流动资金。截至 2026 年 1 月 30 日，该项目对应专户余额为
人民币 480.72 万元，后续将继续用于项目尾款支付。其余两个募投项目的资金 存储情况如下表所示：

单位：人民币万元

序号 账户名称 募集资金用途 开户银行 账号 余额

江苏和成新材 年产 50 吨高性能混合液 星展银行（中国）

1 料有限公司 晶及 200 吨高纯电子显 有限公司上海分 30021573288 332.72
示单体材料项目 行

安庆飞凯新材 丙烯酸酯类及光刻胶产 中国建设银行股 31050179360

2 料有限公司 品升级改造建设项目 份有限公司上海 000003763 5,582.55
嘉定支行

合计 5,915.27

截至 2026 年 1 月 30 日，除存放于上述募集资金专户的银行存款之外，公司
尚有一笔使用暂时闲置募集资金购买的未到期银行理财产品，本金为人民币 1,230.00 万元，因此公司尚未使用的募集资金余额为人民币 7,625.99 万元（含存 款利息及现金管理收益）……
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