公告日期：2026-02-07

国元证券股份有限公司

关于上海飞凯材料科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“飞凯材料”或“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规的要求，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第11次上市委员会会议审议通
过，中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对
象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,042,529.29 元，募集资金净额为人民币 808,957,470.71 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天职业字[2020]40861 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于签
订募集资金三方监管协议的公告》、《关于签订募集资金三方监管协议和注销部 分募集资金专户的公告》（公告编号：2020-125，2021-053，2022-145，2023-072， 2023-076，2025-102）。

目前公司存有三个募集资金专户，分别对应募投项目：“江苏和成年产 280
吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”、“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改
造建设项目”以及“年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料
项目”。其中，募投项目“江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建
设项目”已于 2025 年 4 月结项，公司已同意在扣除待支付合同款项后，将其节
余募集资金永久补充流动资金。截至 2026 年 1 月 30 日，该项目对应专户余额为
人民币 480.72 万元，后续将继续用于项目尾款支付。其余两个募投项目的资金 存储情况如下表所示：

单位：人民币万元

序号 账户名称 募集资金用途 开户银行 账号 余额

江苏和成新材 年产 50 吨高性能混合液 星展银行（中国）

1 料有限公司 晶及 200 吨高纯电子显 有限公司上海分 30021573288 332.72
示单体材料项目 行

安庆飞凯新材 丙烯酸酯类及光刻胶产 中国建设银行股 31050179360

2 料有限公司 品升级改造建设项目 份有限公司上海 000003763 5,582.55
嘉定支行

合计 5,915.27

截至 2026 年 1 月 30 日，除存放于上述募集资金专户的银行存款之外，公司
尚有一笔使用暂时闲置募集资金购买的未到期银行理财产品，本金为人民币 1,230.00 万元，因此公司尚未使用的募集资金余额为人民币 7,625.99 万元（含存 款利息及现金管理收益）。

三、本次结项募集资金投资项目的资金使用情况

公司募投项目“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”由公司全资子 公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞……
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