公告日期：2026-04-02

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-028
上海飞凯材料科技股份有限公司

关于募集资金全部使用完毕及全部募集资金专户
注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金于近期已全部使用完毕，对应开立的所有募集资金专户亦于近日完成注销。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第11次上市委员会会议审议通
过，中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对
象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,042,529.29 元，募集资金净额为人民币 808,957,470.71 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天职业字[2020]40861 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，结合募投项目的实际情况，公司及全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）、安徽晶凯电子材料有限公司（以下简称“晶凯电子”）、控股子公司江苏和成显示科技有限

公司（以下简称“和成显示”）以及和成显示的全资子公司江苏和成新材料有限

公司（以下简称“和成新材料”）在相关商业银行开立了募集资金专项账户，并

与开户银行及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了

《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专项储存与管理，具体内容详见公

司在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告日：2020

年 12 月 11 日，2021 年 4 月 23 日，2022 年 12 月 28 日，2023 年 7 月 4 日，2025

年 6 月 20 日；公告编号：2020-125，2021-053，2022-145，2023-076，2025-102）

以及于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议

和注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-072）。

截至本公告披露之日，公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集

资金存储情况如下：

序号 账户名称 开户银行 账号 募集资金用途 账户状态

公司 南京银行股份有 0301290000004448 已于 2021 年
限公司上海分行 年产 500 公斤 OLED 显 4 月注销
1 南京银行股份有 示材料项目 已于 2021 年
安庆飞凯 限公司上海分行 0301280000004750 4 月注销

公司 杭州银行股份有 3101040160001964987 已于 2021 年
限公司上海分行 年产150吨TFT-LCD合 4 月注销
2 杭州银行股份有 成液晶显示材料项目 已于 2023 年
安庆飞凯 限公司上海分行 3101040160002005996 2 月注销

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