公告日期：2026-04-22

国元证券股份有限公司

关于上海飞凯材料科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“飞凯材料”或“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2299 号）核准，公
司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825.00 万张，每张面
值为人民币 100.00 元，发行总额人民币 82,500.00 万元，期限 6 年，每年付息一
次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。本次发行的募集资金总额为 82,500.00 万元，扣除承销及保荐费 14,018,867.92 元（不含税）后实际收到的金额为 810,981,132.08 元。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,023,661.37 元（不含税），实际募集配套资金净额为人民币 808,957,470.71 元。
募集资金到账时间为 2020 年 12 月 3 日，募集资金到位情况已经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 4 日出具天职业字
[2020]40861 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

项目 金额（元）

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 118,332,054.87

2025 年募集资金使用及年末余额情况：

2025 年使用募集资金投入募投项目金额 -146,272,880.76

2025 年募集资金账户产生利息收入和现金管理收入 1,765,189.87

2025 年产生的银行手续费 -8,941.67

2025 年使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款进行现金 -67,300,000.00
管理未赎回金额

2025 年度赎回之前年度使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构 109,300,000.00
性存款的金额

2025 年使用暂时闲置募集资金补充流动资金金额 0.00

2025 年使用已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的 -96,320.19
金额

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 15,719,102.12

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求制定了《上海飞凯材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定，同时公司亦及时根据相关法律法规对《募集资金管理办法》内容进行修订更新。公司所有募集资金项目的投资支出，在资金使用计划或者公司预算范围内由公司被授权人申请审批。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长审批，必要时上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施，公司财务部门定期对募集资金的报告和使用情况进行检查，审计部门对募集资金的保管和使用进行日常监督并定期核查呈报董事会审计委员会。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国元证券已于2020 年 12 月与杭州银行股份有限公司上海分行、星展银行（中国……
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