公告日期：2026-04-22

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-037
上海飞凯材料科技股份有限公司

关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申请

综合授信额度及预计担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20
日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，同意 2026 年度公司及控股子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称“控股子公司”）向金融机构及类金融企业申请不超过人民币 38 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2026 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度；同意公司及控股子公司根据实际情况和金融机构及类金融企业要求，为相关债务人所产生的债务提供总额度不超过人民币 38 亿元（或等值外币）（含）的担保，该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、申请综合授信额度及预计担保额度情况概述

1、申请综合授信额度情况

为满足经营发展的资金需求，保障各项生产经营活动平稳有序开展，结合公司 2026 年度生产经营计划及现有银行授信情况，公司及控股子公司拟向金融机构及类金融企业申请不超过人民币 38 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2026年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自 2025 年年度股东会召开日至 2026 年年度股东会召开日止，在授信期限内，授信额度可滚动循环使用。具体如下：

（1）银行授信：公司及控股子公司计划向银行申请总额不超过人民币 36

亿元（或等值外币）（含）的综合授信额度。授信业务包括但不限于短期流贷借

款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、远期结售

汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风险

等。前述授信额度、业务品种以及授信期限，最终以银行实际审批为准。

（2）公司及控股子公司计划向不存在关联关系、具有相应资质的融资租赁

公司或其他类金融企业申请总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币）（含）的融

资额度。融资方式包括但不限于直租、售后回租、保理、委托贷款等。实际融资

金额在前述额度内以公司或控股子公司与相关机构实际发生的融资金额为准。

上述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将在总授信额度内，以公

司及控股子公司与金融机构及类金融企业实际发生的业务金额为准，具体融资金

额及品种将视业务发展的实际需求合理确定。

2、预计担保额度情况

为满足相关机构交易要求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控

股子公司拟为自身或合并报表范围内控股子公司提供申请综合授信额度担保，预

计发生金额不超过人民币 38 亿元（或等值外币）（含）。担保方式包括但不限

于保证担保（含一般保证、连带责任保证等）、股权质押、资产抵押或其他符合

法律法规要求的担保。具体担保额度预计如下：

担保方 被担保方 截至 2025 2026 年度 担保额度占 是否
担保方 被担保方 持股比 最近一期 年 12 月 31 预计担保额 上市公司最 关联
例 资产负债 日担保余额 度（万元） 近一期净资 担保
率 （万元） 产比例

公司及资产负

公司及控股 债率未超过 / ≤70% 92,985 260,000 52.98% 否
子公司 70%的控股子

公司

公司及控股 资产负债率超

子公司 过 70%的控股 / >70% 9,695 120,000 24.45% 否
子公司

合计 ……
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