公告日期：2026-04-18

国联民生证券承销保荐有限公司

关于浙江花园生物医药股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称“花园生物”或“公司”)的保荐机构，国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”)对花园生物 2025 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]252 号文《关于同意浙江花园生
物高科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公司向不特定对象发行面值 12 亿元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
共计 1,200 万张，期限 6 年。可转换公司债券于 2023 年 3 月 6 日发行，募集资
金总额人民币 1,200,000,000.00 元,扣除已支付保荐承销费用（不含增值税）人民币 10,000,000.00 元后，本次可转换公司债券实收募集资金为人民币1,190,000,000.00 元，已由本次可转换公司债券主承销商民生证券股份有限公司于2023年3月10日汇入花园生物公司在中国银行股份有限公司东阳花园支行开立的募集资金专用账户（账号：370182455474）。本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币13,655,312.24 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 1,186,344,687.76 元。

截止 2023 年 3 月 10 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000111 号”验资报告验证确
认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本次发行可转换公司债券募集资金余额为
161,919,385.88 元，明细如下表：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 1,200,000,000.00

减：保荐承销费用 10,000,000.00

募集资金初始金额 1,190,000,000.00

减：其他发行费 3,655,312.24

募集资金净额 1,186,344,687.76

减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 670,262,287.85

其中：以前年度金额 423,108,401.72

本年度金额 247,153,886.13

减：未到期定期存款 100,000,000.00

减：未到期对公结构性存款 300,000,000.00

加：专户存储累计利息及购买理财收益扣除手续费后余 45,836,985.97
额

截止 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 161,919,385.88

二、……
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