公告日期：2025-04-03

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-018
南京宝色股份公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，现将南京宝色股份公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 7 月 26 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了大华验字[2023]000457 号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）验资报告》。

（二）本报告期募集资金使用与余额情况

项目 金额（元）

募集资金总额 719,999,998.10

减：发行费用 14,494,884.28

实际募集资金净额 705,505,113.82

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 6,499,600.00

减：补充流动资金及偿还银行贷款 151,002,138.89

减：尚未缴还募集资金户的发行费用进项税 733,584.90

加：尚未支付的发行费用（印花税、保荐费） 270,715.92

加：2023 年度利息收入 4,230,399.79

减：2023 年度手续费 -

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 551,770,905.74

减：本报告期已使用金额 39,587,155.96

其中：宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目 3,199,615.96

宝色工程技术研发中心 1,887,540.00

补充流动资金及偿还银行贷款 34,500,000.00

加：本报告期利息收入及支出手续费的净额 5,891,583.39

加：已缴还募集资金户的发行费用进项税 733,584.90

减：已支付的发行费用（印花税、保荐费） 223,546.09

减：其他支出 1 ……
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