公告日期：2026-04-16

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-024
天津凯发电气股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”或“甲方一”）经中国证券监督管理委员会《关于同意天津凯发电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]497 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,246,719 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 11.43 元，募集资金总额为人民币 299,999,998.17 元，扣除发行费用
（ 不 含 增 值税 ） 人 民 币 4,268,157.28 元， 实 际 募集 资 金净 额 为 人民 币
295,731,840.89 元。

上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并已于 2026 年 4 月 8 日出具了[2026]京会兴验字第 00120001 号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经2026年2月5日召开的第六届董事会第十九次会议，同意通过《关于开立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司及子公司北京南凯自动化系统工程有限公司（以下简称“北京南凯”或“甲方二”）设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金开户银行、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“丙方”）签署相应的《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督。

截至本公告披露日，公司2025年度以简易程序定向发行股票募集资金专户的开立及资金存储情况如下：

账户余额

开户主体 开户银行 开户账号 募集资金用途

（万元）

基于全栈自主可控
441280100100308523 0 的供电自动化产品
兴业银行股

技术升级和产业化
凯发电气 份有限公司

2,966.9999817 项目、轨道交通供
天津分行 441280100100307089

电大模型研发平台
建设项目

兴业银行股 轨道交通供电大模
份有限公司 型研发平台建设项
北京南凯 321820100100079909 0

北京总部基 目

地支行

注:公司本次募集资金净额为人民币 295,731,840.89 元，与上表中合计金额差额部分为尚未支付或置换的发行费用及存款利息。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

近日，公司及北京南凯会同保荐机构、分别与兴业银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司北京总部基地支行（以下统称“乙方”）签署了《募集资金三方监……
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