公告日期：2026-04-23

方正证券承销保荐有限责任公司

关于天津凯发电气股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”或“公司”） 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津凯发电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]497 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,246,719 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币11.43 元，募集资金总额为人民币 299,999,998.17 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 4,268,157.28 元，实际募集资金净额为人民币 295,731,840.89 元。

上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已
于 2026 年 4 月 8 日出具了[2026]京会兴验字第 00120001 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。公司及公司全资子公司北京南凯自动化系统工程有限公司已分别开立募集资金专户并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《天津凯发电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 基于全栈自主可控的供电自动化产品技术升级和产业化项目 23,251.60 15,621.04

2 轨道交通供电大模型研发平台建设项目 15,839.36 14,378.96

合计 39,090.96 30,000.00

截至本核查意见出具日，公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金尚未使用，均存放于募集资金专项账户。因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。

三、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

鉴于募投项目实施需要一定的周期，同时公司自有资金也存在暂时闲置的情形，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加收益，为公司及股东获取更好的回报。

（二）投资品种

闲置募集资金投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型理财产品、结构性存款或定期存款等。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。

闲置自有资金投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款、中低风险理财产品及中低风险信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司等。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 21,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 40,000
万元的自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度
和期限范围内，可循环滚动使用。

（四）实施方式

在获得董事会批准及授权后，公司总经理负责组织实施，在上述有效期及资金额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部为理财产品……
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