公告日期：2026-03-28

中国银河证券股份有限公司

关于潮州三环（集团）股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的

核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“三环集团”或“公司”）2021年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对三环集团2025 年度募集资金存放、管理与使用情况事项进行了专项核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3291 号）同意，公司向 20 名特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集资金已于
2021 年 11 月 25 日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事务所(特殊
普通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10468 号）。

（二）募集资金使用金额及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 3,879,811,674.40

加：利息收入 98,009,110.73

加：理财收益 255,214,625.16

减：募集资金投资项目使用 1,446,827,640.39

其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 13,169,730.21

减：银行手续费 79,781.02

减：理财产品 2,038,200,000.00

减：定期存款/可转让大额存单 730,000,000.00

减：募集资金投资项目结项补充流动资金 10,866,456.01

减：存出投资款余额 4,702,860.46

减：购买可转让大额存单支付转让方利息 1,834,272.64

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 524,399.77

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。

2021……
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