公告日期：2025-04-19

国投证券股份有限公司

关于浙江迦南科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”、“上市公司”或“公司”）2020年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,573,122股，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元，扣除各项发行费用人民币 8,137,735.84 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
261,862,260.14 元。该募集资金截至 2021 年 12 月 3 日已全部到账。上述资金到
位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《浙江迦南科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2021]7839 号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 16,297.69 万元，其中，2022
年度累计使用募集资金 10,464.68万元，包括自筹资金先期投入置换金额 3,465.89
万元；2023 年度使用募集资金 3,833.89 万元；2024 年度使用募集资金 1,999.12
万元。

额）余额为 10,799.32 万元，其中，存放于募集资金专户 999.32 万元，购买定期存款的余额为 9,800.00 万元。

公司募集资金使用具体情况如下：

单位：万元

项 目 金 额

募集资金净总额* 26,400.00

减：累计投入募集资金投资项目金额 16,297.69

其中：自筹资金先期投入置换金额 3,465.89

募集资金直接投入金额 7,831.80

补充流动资金 5,000.00

减：自筹资金发行费用置换金额 213.77

加：利息收入扣除手续费净额 235.90

加：理财收益 674.88

募集资金期末余额 10,799.32

其中：募集资金专户余额 999.32

定期存款账户 9,800.00

注 1：公司募集资金总额为人民币 27,000.00 万元，主承销商国投证券股份有限公司扣
除相关承销费用 600.00 万元（含税）后，于 2021 年 12 月 3 日汇入公司募集资金监管账户
26,400.00 万元。
二、募集资金的管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资……
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