公告日期：2025-08-23

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-039
浙江迦南科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1175 号文核准，由主承销商国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”)以非公开方式向 12 名特定对象，发行了人民币普通股(A 股)股票 3,557.31 万股，发行价为每股人民币 7.59元，共计募集资金总额为人民币 27,000.00 万元，扣除券商承销费用 600.00 万元
(含税)后，主承销商国投证券于 2021 年 12 月 03 日汇入本公司募集资金监管账
户工行温州永嘉瓯北支行账户(账号为：1203285329200402213)人民币 26,400.00万元。另扣减承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费用 247.74 万元后，公司本次募集资金净额为 26,186.23 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其
于 2021 年 12 月 6 日出具了中汇会验[2021]7839 号《验资报告》。

(二)募集资金本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 16,404.97 万元，其中，2022
年度累计使用募集资金 10,464.68万元，包括自筹资金先期投入置换金额 3,465.89
万元，2023 年度使用募集资金 3,833.89 万元，2024 年度使用募集资金 1,999.12
万元,2025 年 1-6 月使用募集资金 107.28 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，结余募
集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 10,937.65 万元，其中，存放
于募集资金专户 537.65 万元，购买定期存款的余额为 10,400.0 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司制定了《浙江迦南科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下 简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司分别与中国工 商银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国建设银行永嘉支行签订了《募集资金三 方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/ 四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情 况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司有 3 个募集资金专户、2 个定期存款账户，
募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注

中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行 1203285329200402213 募集资金专户 3,388,094.27 -

中国建设银行股份有限公司永嘉清水埠支行 33050162766400000619 募集资金专户 90.84 -

中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行 1203285329200405965 募集资金专户 1,988,317.85 -

中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行 1203285314200008713 定期存款账户 20,000,000.00 -

中国工商……
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