公告日期：2026-04-03

财信证券股份有限公司

关于芒果超媒股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的核查意见

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”、“独立财务顾问”）作为芒果超媒股份有限公司（前身快乐购物股份有限公司，以下简称“芒果超媒”或“公司”）发行股份购买湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”）100%股权、上海芒果互娱科技有限公司 100%股权、上海天娱传媒有限公司 100%股权、芒果影视文化有限公司 100%股权、湖南芒果娱乐有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“募集配套资金”）暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，对芒果超媒全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999 号）
核准，2019 年 5 月，公司通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 股，募集配
套资金总额为 1,999,999,969.03 元。扣除承销费、律师费、验资等费用（不含税）后，募集资金净额为 1,982,700,669.62 元。以上募集资金已由天健会计师事务所出具天健验字〔2019〕第 2-16 号《验资报告》审验。

2019 年 7 月，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司将截至
2019 年 6 月 30 日的募集资金（含利息）1,983,911,813.91 元以增资的方式一次性
拨付募投项目实施子公司快乐阳光，用于芒果 TV 版权库扩建项目、芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目的建设。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

截至本核查意见出具日， 2019 年配套融资募集资金（含利息）余额为20,797.33 万元。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，快乐阳光使用闲置募集资金投资流动性好、安全性高的银行短期保本产品，提高公司闲置募集资金的收益。

2、现金管理额度

拟使用不超过人民币 1.8 亿元暂时闲置的 2019 年募集配套资金进行现金管
理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，快乐阳光使用不超过人民币 1.8 亿元暂时闲置的 2019 年募集
配套资金用于投资安全性高、流动性好的银行短期保本产品，拟申请办理的产品为保本浮动收益型。

在对闲置的募集资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，快乐阳光根据募集资金投资项目进展情况，及时进行产品购买或赎回，使用闲置募集资金进行现金管理不得影响募集资金投资项目对资金的需求，所投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、投资期限

该额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个产品的投资期限不超过（含）12 个月。

5、实施方式

购买现金管理产品必须以快乐阳光名义进行，在额度范围和投资期限内，公司董事会授权快乐阳光管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由快乐阳光负责组织实施。

6、收益分配方式

快乐阳光使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管投资品种属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险和道德风险。

2、风险控制措施

（1）快乐阳光将严格遵守审慎投资原则，上述额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，且期限不得超过 12 个月。

（2）公司及子公司快乐阳光经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（3）公司审计内控部门负责对快乐阳光购买的现金管理产品的资金使用与保……
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