公告日期：2026-04-25

中国国际金融股份有限公司

关于芒果超媒股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“募集配套资金”）的独立财务顾问和 2020 年度向特定对象发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对芒果超媒 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表了如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

1、募集配套资金到位情况

芒果超媒经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕
999 号）核准，通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 股，发行价格 34.93 元
/股，募集配套资金总额为人民币 1,999,999,969.03 元，扣除承销费、律师费、验资等费用（不含税）人民币 17,299,299.41 元后，募集资金净额为人民币
1,982,700,669.62 元。上述募集资金于 2019 年 5 月 21 日全部到账，并经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2019〕2-16 号验资报告。
2、向特定对象发行股票募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）核准，向特定对象发行 A股股票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/股，募集资金总额为人民币4,499,999,972.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 14,207,871.04 元，募

集资金净额为人民币 4,485,792,101.20 元。上述募集资金于 2021 年 8 月 9 日全
部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2021〕2-29 号验资报告。

（二）募集资金使用和余额情况

1、募集配套资金使用情况及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目金额为 148,037.45
万元，其中报告期内投入募集资金投资项目金额 8,020.00 万元；永久补充流动资金 39,059.99 万元（含利息）；累计收到的现金管理收益、募集资金利息收入扣除银行手续费的净额为 11,104.42 万元；存放于募集资金专户的活期存款余额为3,277.05 万元，存放于募集资金专户的闲置募集资金用于现金管理未到期余额为19,000.00 万元。

2、向特定对象发行股票募集资金使用情况及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目金额为 395,467.94
万元，其中报告期内投入募集资金投资项目金额 29,646.09 万元；累计收到的现金管理收益、募集资金利息收入扣除银行手续费的净额为 24,544.41 万元；存放于募集资金专户的活期存款余额为 12,655.68 万元，存放于募集资金专户的闲置募集资金用于现金管理未到期余额为 65,000.00 万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。

1、募集配套资金管理情况

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司及中金公司、财信证券
股份有限公司（以下简称“财信证券”）于 2019 年 6 月 20 日与招商银行长沙分
行、建设银行湖南省分行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，履行对募集配套资金的存放、使用、管理等职责。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行符合相关规定。募集资金专用账户的
具体信息如下：

银行名称 银行账号

招商银行长沙广电……
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