公告日期：2026-03-31

光大证券股份有限公司

关于浙江华智数媒传媒股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“华智数媒”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告进行了核查，现发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕30号），浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）发行A股股票50,382,810股，发行价格为8.19元/股。本次发行募集资金总额为人民币412,635,213.90元，保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司已将扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）人民币4,113,207.55元后的募集资金余额人民币408,522,006.35元于2025年2月12日汇入募集资金专用账户中。扣除其他各项发行费用（不含税）人民币3,076,297.88元，募集资金净额为人民币405,445,708.47元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA10047号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

实际转入公司募集资金余额 408,522,006.35

减：其他各项发行费用（不含税）（注） 3,076,297.88

募集资金净额 405,445,708.47

减：本年度直接投入募投项目支出 408,601,715.55

项目 金额（人民币元）

加：募集资金专户利息收入及其他 80,409.80

减：募集资金专户银行手续费支出 600.00

减：注销募投账户时产生的零星利息收入永久补充流动资金 100.60

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00

注：其他各项发行费用实际以自有资金支付。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司根据有关法律法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。同时，公司于2025年2月12日与保荐机构、各存放银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号 开户银行 开户账号 募集资 募集资金余额 账户
金用途 （人民币元） 状态

1 上海浦东发展银行股份有限 9505007880 偿还 ……
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