公告日期：2026-04-29

中原证券股份有限公司

关于立中四通轻合金集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“立中集团”或“公司”）2023年向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对立中集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1460 号《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，由主承销商中原证券股份有限公司采用向原股东优先配售和向社会公众投资者发行相结合的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 89,980.00 万元。截至
2023 年 8 月 2 日，公司可转换公司债券募集资金总额为 899,800,000.00 元，扣除
不含税的发行费用 11,541,028.30 元，实际募集资金净额为人民币 888,258,971.70元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]251Z0009 号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 899,800,000.00

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 62,098,305.51

加：存款利息收入 118,752.95

减：募投项目使用金额 62,166,314.18

手续费支出 50,744.28

2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定《立中四通轻合金集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。

2023 年 8 月，公司及全资子公司 Lizhong Mexico Sociedad de Responsabilidad
Limitada de Capital Variable（以下简称“墨西哥立中”）、保定立中东安轻合金部件制造有限公司（以下简称“东安轻合金”）分别开设了募集资金专项账户，并会同保荐机构中原证券与募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金均已使用完毕，募集资金专项账户均已
销户。

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 1。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、……
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