公告日期：2026-07-09

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-049
广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于调整套期保值业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于 2026 年 4 月 27 日
召开公司第五届董事会第二十三次会议，于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会，
审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，为减小公司生产经营过程中原材料价格大幅波动带来的市场风险，同时，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，同意公司开展商品套期保值与外汇套期保值业务，进一步增强公司经营
业绩的稳定性和可持续性。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《关于开展套
期保值业务的公告》（公告编号：2026-033）。

公司于 2026 年 7 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调
整套期保值业务额度的议案》，同意公司将开展商品套期保值业务交易保证金和权利金（含占用金融机构授信额度）上限调整为不超过人民币 3 亿元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值调整为不超过人民币 20 亿元或等值其他外币金额。调整后的公司套期保值业务情况如下：

一、开展套期保值业务的目的和必要性

（一）商品套期保值业务

为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公司计划开展商品套期保值业务，以有效管理原材料价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。

（二）外汇套期保值业务

随着公司海外业务不断发展，外币结算需求持续上升。为更好地规避和防范相关业务的汇率或利率风险，公司及控股子公司计划开展外汇套期保值业务，以有效管理汇率、利率大幅波动的风险，增强公司财务稳健性。

二、2026 年套期保值计划

（一）商品套期保值

1、交易品种：公司及控股子公司生产经营有关的原材料包括但不限于铜、碳酸锂等。

2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。

3、交易场所/对手方：交易场所包括伦敦金属交易所（LME）、芝加哥商业交易所（CME）、新加坡证券交易所（SGX）等具备合法资质的境外交易所，以及符合国内监管要求的公开交易所；对手方包括具备合法资质的相关经纪行、做市商以及银行等。

4、业务规模及投入资金来源：根据公司经营及业务需求情况，公司拟开展商品期货期权套期保值业务，该业务所需交易保证金和权利金（含占用金融机构授信额度）上限不超过人民币 3 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20 亿元或等值其他外币金额。前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
5、期限及授权：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会
召开之日期间内有效。该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

（二）外汇套期保值

1、交易品种：公司及控股子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括美元、欧元、日元、印尼盾、澳元、加元等。

2、交易工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合。

3、交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。

4、业务规模及投入资金来源：根据公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分外汇开展外汇套期保值业务，该业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度）不超过人民币 4.5 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 30 亿元或等值其他外币金额。前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
5、期限及授权：自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开
之日期间内有效。该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授
权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

（三）交易保证金和权利金上限

公司开展上述套期保值事项业务所需保证金和权利金上限合计不超过人民币7.5亿元或等值其他外币金额，预计不超过 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的364.04%；任一交易日持……
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