公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于广州鹏辉能源科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据中国证监会发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作指引”）等有关规定，就鹏辉能源 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（证监许可［2023］525 号）核准公司向特定对象发行新股。按照中国证监会对公司本次向特定对象发行新股的要求和股东大会的授权，在履行必要的发行程序后，公司和主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）根据询价情况，最终确定的发行价格为 36.04元/股，最终发行数量为 42,201,438 股。本次发行募集资金总额为 1,520,939,825.52元，扣除发行费用 16,487,099.94 元后，实际募集资金净额为 1,504,452,725.58 元。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 28 日对鹏辉能源向特
定对象发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]23000270249 号”《验资报告》。公司对该项募集资金进行了专户存储。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

累计利息收 本期使用金额 募集资金余额

募集资金净额 入扣除手续 以前年度已使用 购买理

费净额（含理 金额 直接投入募集 暂时补充流 财产品 募集资金专户
财产品收益） 资金项目 动资金余额 余额 存储余额

1,504,452,725.58 11,255,792.00 1,401,649,873.73 88,059,616.13 - - 25,999,027.72

2025 年，公司直接投入项目运用的募集资金 88,059,616.13 元，公司累计直

接投入项目运用的募集资金 1,489,709,489.86 元。

截至 2025 年 12 月 31 日止，剩余募集资金余额 25,999,027.72 元，募集资金

专项账户存储余额 25,999,027.72 元。

2025 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表《2025 年度募集资金使

用情况对照表》。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

10 号）、中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集

资金管理办法》等相关规定，公司开立了募集资金专项账户，与中国银行股份有

限公司广州番禺支行等银行（以下简称“募集资金账户开立银行”）和保荐机构

中信证券签订了募集资金三方监管协议。

公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便

于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。

公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会报告。

截至 2025 年 12 月 31 日，向特定对象发行 A 股股票募集资金在专项账户存

储金……
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