公告日期：2026-07-07

金雷科技股份公司

与

中泰证券股份有限公司

对《关于金雷科技股份公司申请向特定
对象发行股票的审核问询函》之

回复报告

（修订稿）

保荐人（主承销商）

住所：济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼
二○二六年七月

深圳证券交易所：

根据贵所于 2026 年 5 月 12 日出具的《关于金雷科技股份公司申请向特定对
象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020038 号）（以下简称“审核问询函”），金雷科技股份公司（以下简称“金雷股份”“发行人”或“公司”）与中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人”“保荐机构”）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）、北京德和衡律师事务所（以下简称“发行人律师”）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《金雷科技股份公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中一致。

本审核问询函回复中的字体代表以下含义：

字体 释义

黑体加粗 审核问询函中的问题

宋体 对问询函的回复、中介机构核查程序及核查意见

楷体加粗 对募集说明书的修改、补充

在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

目录

问题 1...... 3
问题 2...... 61
其他问题...... 120

2023 年至 2025 年，公司营业收入金额分别为 194,584.78 万元、196,736.91
万元和 248,947.29 万元，综合毛利率分别为 33.04%、21.33%和 27.75%，净利
润分别为 41,179.68 万元、17,272.93 万元和 31,490.11 万元，公司境外销售金额
分别为 58,245.03 万元、62,810.80 万元和 64,104.12 万元，占比分别为 29.93%、
31.93%和 25.75%。2023 年至 2025 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 39,252.59 万元、32,805.62 万元和-18,959.85 万元。

2023 年末至 2025 年末，应收票据分别为 29,137.81 万元、25,207.90 万元和
35,750.32 万元，应收款项融资分别为 21,240.67 万元、22,997.86 万元和 48,445.56
万元。公司存在以银行承兑汇票、商业承兑汇票和“云信”“融信”等数字化应收账款债权凭证的方式收取货款的情形。

根据申报材料，2023 年末至 2025 年末，公司存货账面价值整体随经营规模
的扩大而增加，各期末存货账面价值分别为 69,219.69 万元、87,036.53 万元和85,529.07 万元，占流动资产比例分别为 17.68%、25.02%和 22.73%，存货周转率分别为 2.06、1.98 和 2.08，低于同行业可比上市公司的平均水平。2023 年至2025 年，公司铸造主轴类产品毛利率分别为 17.07%、-25.02%和 23.56%。

根据申报材料，公司于 2025 年度开展一项装配业务并采用净额法核算，当
期产生收入 1,481.84 万元。公司在装配业务中仅提供代采和装配服务，不满足主要责任人认定，按照净额法确认收入。2025 年末，公司其他流动资产余额为44,653.16 万元，其中装配业务代采材料金额为 35,290.26 万元。

公司存在部分建筑物未取得房屋产权证的情形。公司涉及租赁的房产中，存在未办理租赁备案登记手续的情形。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 1,645.42 万元、其他
流动资产账面价值为 44,653.16 万元、长期股权投资账面价值为 493.89 万元、其他非流动金融资产账面价值为 10,212.97 万元、其他非流动资产账面价值为10,456.09 万元。

请发行人：

动变化情况、同行业可比公司情况，说明报告期内公司净利润波动的原……
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