公告日期：2026-03-20

金雷科技股份公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

金雷科技股份公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]218号《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》文件同意注册，于 2023年 6月在深圳证券交易所增发新股数量 6,370.0414万股，发行价为每股 33.78元，扣除发行费用后，募集资金净额为 214,109.79万元。

截至 2023年 6月 13日止，募集资金 214,109.79万元已全部存入本公司账户。
上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字(2023)第 371C000282号”验资报告予以验证。具体款项存放情况如下：

金融机构名称 账号 汇入金额

交通银行股份有限公司莱芜钢城支行 410899991013000114229 400,000,000.00

中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行 1617031229200132332 650,000,000.00

中国建设银行股份有限公司莱钢支行 37050162630100000748 550,000,000.00

中信银行济南分行营业部 8112501011101446936 543,999,984.92

齐鲁银行股份有限公司济南魏家庄支行 86611711101421005791 0.00

合 计 2,143,999,984.92

注：实际汇入账户资金 214,400.00万元与募集资金净额 214,109.79 万元的差
异为自有资金预先支付的部分保荐承销费、部分律师费以及尚未支付的律师费、会计师费及发行手续费等发行费用。

截至 2025年 12月 31日，本公司在银行账户存放的募集资金余额情况如下：

金融机构名称 账号 汇入金额

交通银行股份有限公司莱芜钢城支行 410899991013000114229 4,362,341.12

中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行 1617031229200132332 12,821,709.72

中国建设银行股份有限公司莱钢支行 37050162630100000748 7,941,359.22

中信银行济南分行营业部 8112501011101446936 80,860,359.21

齐鲁银行股份有限公司济南魏家庄支行 86611711101421005791 85,637,569.36

合 计 191,623,338.63

二、前次募集资金的实际使用情况

1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1

2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

项目 承诺募集资 实际投入募 差异

投资项目 总投资 金投资总额 集资金总额 金额 差异原因
① ② ①-②

海上风电核心部件 205,180.00 175,180.00 156,881.19 18,298.81 详见注
数字化制造项目

补充流动资金 40,000.00 40,000.00 40,000.00 -

注：实际投入募集资金总额与募集后承诺投资金额的差额 18,298.81万元，
主要系暂未支付的海上风电核心部件数字化制造项目尾款、质保金或其他零星采购款项，少量的结余资金在结项后，经董事会审议将用于永久补流。

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